RfQ

1η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

December 13, 2017

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με τους όρους του από 20.6.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης (εφεξής «το ΚΟΔ») όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 20.6.2017 έως 20.12.2017, είναι η Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017.

Η ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 50.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στο ποσό των 1.080.208,33 ευρώ, ήτοι ποσό 21,6041666667 ευρώ ανά ομολογία. Ο υπολογισμός έχει γίνει με επιτόκιο 4,25% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Με πίστωση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), που έχει δηλώσει έκαστος Ομολογιούχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. του Διαχειριστή Σ.Α.Τ, σε περίπτωση που οι Ομολογιούχοι δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

3. Η καταβολή σε Ομολογιούχους που για οποιονδήποτε λόγο αυτή δεν κατέστη αρχικώς δυνατή, ως περιπτώσεις 1 και 2 ανωτέρω, καθώς και σε Ομολογιούχους που τηρούν τις Ομολογίες σε Ειδικό Λογαριασμό, θα γίνεται στα γραφεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. (Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα), ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι Ομολογιούχοι στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με έγγραφο αίτημά τους.

ΑΘΗΝΑ, 13.12.2017